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基金的T日是指基金在規(guī)定時(shí)間被投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的日期,一般是指交易日當(dāng)天15:00以前。
其中,交易日不含周六、周日及法定節(jié)假日的,且需要是當(dāng)天15:00以前交易。如果是15::00之后交易就是下一個(gè)交易日了。
比如:
在周四15:00以前贖回某基金,則T日為周四,資金將于周五13:00左右到賬;
在周五15:00以前贖回某基金,則T日為周五,資金將于下周一13:00左右到賬。
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