基金的持有天數(shù)一般是按照自然日來(lái)算的,像周六、周日、還有法定節(jié)假日通常都會(huì)計(jì)算在內(nèi)。準(zhǔn)確來(lái)說(shuō),基金持有天數(shù)是申購(gòu)確認(rèn)日到贖回確認(rèn)的前一自然日這段期間。
舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明,某人在8月24日(交易日)下午15點(diǎn)前進(jìn)行了申購(gòu),8月25日(交易日)申購(gòu)確認(rèn),然后在8月30日(交易日)下午的15點(diǎn)前進(jìn)行了贖回, 并在8月31日贖回確認(rèn),那該人的基金持有天數(shù)就是8月25日到8月31日這一段期間,總共是7天的時(shí)間。